Стратегия идеально подходит для начинающих инвесторов, пока не располагающих большим капиталом. Интрадей позволяет сделать результаты более наглядными и наработать навыки работы на бирже.

Для торговли внутри дня нужно освоить 3 базовых элемента технического анализа:

  1. Уровни
  2. Зоны покупки и продажи
  3. Проходы

Рассмотрим каждый из элементов.

Уровни

Найти их на графике очень просто. О них я рассказывал ранее, если моя манера изложения для вас не понятна, то в интернете в свободном доступе очень много информации об уровнях: что это и как они строятся. Останавливаться долго на этом не буду.

Больше всего нас будут интересовать уровни, которые импульсом развернули график в обратную сторону. Это нужно будет для построения зон покупок и продаж. Вернёмся к этому чуть позже.

Все трендовые движения происходят от уровня к уровню, от зоны к зоне. Очень часто это напоминает лесенку на любом таймфрейме. Ниже скриншоты с разметкой уровней:

уровни 1

уровни 2

Строятся уровни по телу свечи. Нужно найти точку на графике, где цена делала откат или разворот и провести от нее прямоугольник в правую сторону. Если цена пробивает уровень вверх — это баевский уровень, если вниз — селловский. Схематично это выглядит так:

тренд и бай уровни

Тренд и селл уровни схематично

Так выглядят трендовые движения. Если же цена прошивает уровень туда-сюда, это нужно обозначить уже как флет:

флет схематично

Границы флета тоже являются уровнями. Их нужно строить на графике для того, чтобы понимать, куда идет цена и сопровождать ее. Когда цена пробивает уровень в обратную сторону, это первый признак того, что возможен разворот. Именно возможен, это еще не 100%. Как раз по перебитому в обратную сторону уровню мы и будем строить зоны покупок и продаж.

Зоны покупки и продажи

Правила построения зон покупок и продаж тоже очень простые. Нужно найти на графике уровень, который цена перебила в обратную сторону, желательно импульсом, и закрепилась над уровнем закрытия свечи. Именно на возврате цены в эту зону мы и будем искать входы. Схематично это выглядит вот так:

формирование зоны бай

формирование зоны селл

На рисунке зеленым отмечены зоны бай, красным — зоны селл. Цена после пробития уровня и образования зоны может либо сразу ее протестировать, либо сделать это спустя какое-то время. Заход цены в зону еще не значит вход в сделку. Цена должна начать движение и выйти из зоны закрытием свечи.

Так выглядят зоны на графике:

Зоны 1

Зоны 2

Проходы

Цена на рынке движется от уровня к уровню, от зоны к зоне. Развернуться на пустом месте она не может. Для анализа движений мы будем рассматривать проходы или по-другому циклы движения. Цена на всех рынках чаще всего совершает трех- или пятиволновые движения, лежащие в основе волнового анализа. Кому интересно, могут прочитать мою статью про волны Эллиота. Проходы помогают нам понять цели движения. Расскажу, как это работает.

Когда цена пробивает уровень в обратную сторону и закрепляется над ним, то есть, образуется зона и точка входа, то скорее всего цена сделает как минимум такое же по размеру движение, как и при первом импульсе. Если второй проход больше первого, то вероятнее всего будет еще и третий проход, равный первому. Это и является для нас первым признаком того, что нужно выходить из сделки. Для определения целей движения также можно применять Сетку Фибоначчи, которую нужно накладывать на первый импульс, пробивший уровень в обратную сторону. Примеры проходов на графике:

Проходы 1

Проходы 2

Проходы 3

Точка входа

Итак, у нас есть 3 элемента системы для торговли внутри дня на любых финансовых рынках. Да, рынки разные и есть у них свои особенности. Но торгуют на них люди, а все они подвержены одним и тем же эмоциям, поэтому правила работают одинаково.

Для входа в рынок внутри дня лучше всего подходит таймфрейм М5. Но для понимания тренда лучше сначала проанализировать Н1, отметить на графике важные уровни и зоны, чтобы понимать, в какую сторону лучше работать по М5. Если на Н1 цикл продаж еще не завершен или только начался, то на М5 лучше искать входы только в зонах селл, по направлению старшего тренда. Отметив все уровни и зоны на старшем таймфрейме, переходим на M5 и также отмечаем зоны уже на младшем ТФ. Для входа нам нужно дождаться ретеста или захода в зону и выход из нее с закреплением (закрытием свечи). Стоп-лосс ставим за зону с небольшим запасом. Соотношение прибыли к риску можно для начала принять равным 3 к 1. Когда наберётесь опыта, цели можно будет определять по проходам локального или старшего ТФ. Делая входы только в зонах покупки и продажи и не нарушая манименеджмент, то есть, не рискуя больше 2% от депо на сделку, слиться просто не реально.

Если при открытой сделке появляется обратный сигнал, закрываем текущую сделку и переворачиваемся (открываемся в обратную сторону).

Примеры входов

Примеры входов внутри дня акции 1

Примеры входов внутри дня

Примеры входов внутри дня акции 2

Примеры входов внутри дня 2

Примеры входов внутри дня акции 3

Примеры входов внутри дня 3

Примеры входов внутри дня акции 4

Примеры входов внутри дня 4

Примеры входов внутри дня акции 5

Примеры входов внутри дня 5

Цикл движения цены. Построение вилки

Для построения вилки (или цикла движения цены) нам нужно:

  1. Определить перебитый уровень, желательно хорошим импульсом. То есть цена должна закрепиться выше (ниже) уровня закрытой свечой.Перебитый уровень
  2. После закрепления цена по-хорошему должна откатить к пробитому уровню с обратной стороны. По этому же пробитому уровню строится зона Покупки - Продажи.Построение зоны покупки-продажи
  3. Ставим обычную трендовую линию на наш импульс, который пробил уровень, а вторую трендовую ставим на коррекцию. Цена может проколоть ложно нашу зону, но пока она не закрепилась ниже неё, всё ещё возможен уход вверх.Трендовые линии
  4. Затем нам нужно просто скопировать нашу первую трендовую линию, которую мы ставили на импульс, и поставить ее после коррекции. Затем коррекционную также скопировать и поставить уже после второго прохода. После еще раз копируем наш импульсный проход дальше. Должно получиться вот так:Копирование прохода 1
  5. Дальше копируем наш импульс еще два раза. Для этого нужно коррекционную линию поставить с другой стороны. Копируем импульс на средний и на третий зуб. Получается вот так:Копирование прохода 2
  6. Чаще всего цена дорабатывает как раз до зоны между первым и средним зубом. Там нужно фиксировать позиции и ждать, что нам дальше будет рисовать цена. Если в этих зонах цена также перебивает уровень импульсом, то можно перевернуться и сходить в обратную сторону. Например так:Переворот после пробития импульсом
  7. Есть ещё такое понятие, как ускорение. То есть в хорошем трендовом движении после того, как завершился один цикл, может образоваться новый. Для этого нам же нужно перебитие уровня и образование зон покупок и продаж. На графике это выглядит так: УскорениеСтрелками отметил 1й и 2й циклы. То есть, когда первый цикл отработал, цена встала, зафлетила и пробоем уровня образовала второй цикл, более сильный. Это и есть ускорение.

По сути, любое сильное движение, если посмотреть его на младшем ТФ, будет иметь минимум один цикл, а то и 2 и более. Например, движение, которое мы посмотрели выше, на старшем ТФ выглядит вот так:

Движение на старшем ТФ

Главное для нас - следить за уровнями и как цена по ним ходит. Если есть импульсный пробой, то вход в рынок делаем от него.